Про Systematica investments
Systematica Investments: Застосування науки та технологій для інвестицій
Systematica Investments – це компанія, яка була заснована в січні 2015 року після десятирічного досвіду роботи в BlueCrest Capital Management. Компанія зосереджена на суворому застосуванні науки та технологій в інвестиційному процесі. Systematica Investments — це незалежна кількісна інвестиційна компанія, що належить співробітникам і спеціалізується на системній торгівлі на світових фінансових ринках.
Місія компанії полягає в тому, щоб забезпечувати своїм клієнтам вищу прибутковість з поправкою на ризик за допомогою передових наукових методів і передових технологій. Systematica Investments має команду досвідчених професіоналів, які є експертами у своїх галузях, включаючи математику, фізику, інформатику, інженерію, фінанси та економіку.
Систематична торгівля
Систематичний трейдинг – це інвестиційна стратегія, яка використовує математичні моделі та алгоритми для прийняття торгових рішень. Цей підхід усуває людські емоції з процесу прийняття рішень і натомість покладається на аналіз даних. Систематичну торгівлю можна застосовувати до різних класів активів, таких як акції, цінні папери з фіксованим доходом, валюти, товари чи деривативи.
У Systematica Investments ми використовуємо запатентовані моделі, розроблені нашою командою експертів, щоб виявити неефективність ринку та отримати альфа-версію (надлишковий прибуток). Наш систематичний підхід дозволяє нам швидко вловлювати можливості, мінімізуючи ризики, пов’язані з людськими помилками чи упередженнями.
Інвестиційна філософія
Наша інвестиційна філософія в Systematica Investments ґрунтується на трьох ключових принципах: дисципліна, інновації та співпраця.
Дисципліна. Ми віримо, що дисципліна є важливою для успішного інвестування. Наш дисциплінований підхід гарантує, що ми дотримуємося інвестиційного процесу навіть у періоди нестабільності ринку або невизначеності.
Інновації. Ми постійно прагнемо до інновацій, використовуючи нові технології, такі як машинне навчання або штучний інтелект (ШІ) у нашому дослідницькому процесі. Це дозволяє нам залишатися попереду, коли справа доходить до виявлення нових можливостей або ризиків на ринку.
Співпраця. Співпраця є основою нашої роботи в Systematica Investments. Ми заохочуємо відкрите спілкування між нашими командами, щоб кожен міг внести свій досвід у досягнення спільних цілей.
Інвестиційні стратегії
Systematica Investments пропонує низку інвестиційних стратегій, які відповідають різним профілям ризику та інвестиційним цілям. Наші стратегії включають:
- Систематичний макрос: ця стратегія зосереджена на глобальних макроекономічних тенденціях і використовує систематичні торгові моделі для створення альфа-версії.
- Систематичний капітал: ця стратегія інвестує в капітал різних регіонів і секторів за допомогою власних моделей, розроблених нашою командою.
- Систематичний фіксований дохід: ця стратегія інвестує в цінні папери з фіксованим доходом, такі як облігації або казначейські зобов’язання, використовуючи кількісні моделі для визначення можливостей.
- Альтернативна премія за ризик: ця стратегія спрямована на виявлення альтернативних джерел премії за ризик для різних класів активів, таких як товари, валюти або волатильність.
Управління ризиками
У Systematica Investments ми дуже серйозно ставимося до управління ризиками. У нас є спеціальна команда професіоналів, які щодня відстежують ризики, пов’язані з нашими інвестиціями. Наш процес управління ризиками включає:
- Аналіз перед угодою: ми проводимо перед угодою аналіз усіх наших інвестицій, щоб переконатися, що вони відповідають нашим суворим критеріям ризику та прибутку.
- Оптимізація портфеля: ми використовуємо вдосконалені методи оптимізації портфеля, щоб гарантувати, що наші портфелі добре диверсифіковані та збалансовані між різними класами активів.
- Стрес-тестування: ми регулярно проводимо стрес-тестування наших портфелів за різними ринковими сценаріями, щоб виявити потенційні ризики або вразливі місця.
Висновок
Systematica Investments — це незалежна кількісна інвестиційна компанія, що належить співробітникам і спеціалізується на системній торгівлі на світових фінансових ринках. Місія компанії полягає в тому, щоб забезпечувати своїм клієнтам вищу прибутковість з поправкою на ризик за допомогою передових наукових методів і передових технологій. З дисциплінованим підходом, інноваційним дослідницьким процесом, культурою співпраці, різноманітними інвестиційними стратегіями та суворими методами управління ризиками; ми прагнемо забезпечити найкращі можливі результати для інвесторів, мінімізуючи ризики, пов’язані з людськими помилками чи упередженнями.
Перекладено